紹興上元教育會計培訓班,，會計做賬考證培訓

在日常工作中,，日常報銷是不可不免的，對接的都是會計‌‌出納人員,，那上元會計就想問下,，員工費用報銷規(guī)定有哪些？會計人員在日常工作中應該注意哪些呢,？快來看看上元會計就給大家總結的相關內容,。

**先，上元會計提醒大家,，任何一種類型之請購及支出,，包含物品設備請購、差旅費,、車費,、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準,。

然后,，報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤）,，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,，同類性質必須粘在一起?！罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,，并自行編號以便參照,。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,，經授權人員核準并經財務部復核通過,，方可付款。

上元會計建議大家,，報銷以“周”為單位,，并附相關憑證，不要幾周憑證粘于一起,。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷,，*晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經上級書面批準,。

同時,，大家要注意員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額同意,，并已盡到誠實申報或認真審核之責,。所有簽名應同時附注日期，如不附注日期,，當產生爭議時,，未簽注日期之員工將承擔*不利之結果。

上元會計提醒大家在日常報銷的過程中如果財務進行復核,，要注意一下內容,。

① 退回報銷單（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格,、不合理,、說明不全之金額后付款（附剔除原因）。

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證,。

④ 交出納付（匯）款,。

上元會計還要說一下，在報銷流程前,，所有單據未齊備的,，必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程,。這個很重要哦,！

這些都是上元會計關于對待報銷流程中需要注意的事項，希望可以幫助大家,，如果大家想要學習更多關于會計實操內容,，可以選擇上元金會計會計實操，我們將給你更多關于會計實操內容,！